Analiz Raporları Nelerdir?
Forex analizi, bir döviz çiftinde bir pozisyon alıp almama veya satma veya tutma kararı vermeden önce bir yatırımcının piyasa koşullarını anlamasına yardımcı olan vazgeçilmez bir araçtır.
Tipik olarak, forex ticaretinde, döviz kurlarıyla ilgili bir durumu analiz etmek asla tek başına yapılmaz. Ticaret her zaman döviz çiftlerinde yapıldığından, sadece bir para birimini incelemek yeterli değildir. Birindeki gelişmenin anlamı, diğerini fiyat hareketi seviyelerinde etkiler.
Bu nedenle, bir yatırımcının sürekli olarak piyasadaki durumu izlemesi zorunlu hale gelir. Bu, analiz raporlarının sadece alakalı değil, aynı zamanda gerekli hale geldiği yerdir.
Herhangi bir ani gelişmenin, temel nedeni veya değişimi meydana getiren güçleri anlamak için analiz edilmesi gerekir. Benzer şekilde, planlama ve tahmin anlamında, bir yatırımcının piyasa koşullarında nabzını tutması ve döviz çiftinin nereye gittiği konusunda iyi bir fikre sahip olması gerekir.
USD (ABD Doları) GBP (Büyük İngiliz Sterlini) karşısında kazançlarını koruyacak mı? EUR (Euro)’nun USD karşısında zayıflama olasılığı var mı? JPY (Japon Yeni) GBP karşısında toparlanabilir mi?
Bunlar, bir yatırımcının her gün alım satım seanslarında uğraşması gereken bazı karar noktalarının örnekleridir. Elinde en son ve en yararlı bilgilere sahip olduğundan emin olmak için, somut verilere dayanması gerekir. Ancak, yoğun bir yatırımcı için bilgi türü miktarı bunaltıcı olabileceğinden, bolluk sorunu da vardır.
Aktif yatırımcı için analiz raporlarının kullanışlı olduğu yer burasıdır. Bunlar, konuyla ilgili en önemli verileri ve iç görüleri damıtıyor. Forex piyasası aşağıda tartıştığımız farklı kategorilerde. Analist raporları, ticaret topluluğu tarafından alınan ticaret kararlarının temelini oluşturabilir ve başarılı ticaretin temel itici gücüdür.
Bu nedenle, burada forex ticaretinde gerekli tüm bilgileri kapsayan farklı analiz raporları türlerine daha yakından bakın.
Analiz Raporlarının Türleri
Birden çok amaca hizmet eden bir dizi analiz raporu vardır. Bunlar genel olarak üç ana başlıkta sınıflandırılabilir – temel, teknik ve duygusal.
Temel analiz
Forex piyasasında, belirli ülkeler tarafından ve küresel olarak yayınlanan ekonomik verilere dayalı olarak tetiklenen değişiklikler vardır. Bunlar GSYİH, faiz oranları, işsizlik rakamları ve ticaret rakamları gibi önemli veri noktalarını içerebilir. Döviz fiyatını etkileyebilecek siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisini kırma yöntemi temel analiz olarak bilinir.
Temel analizin birincil amacı, politik, ekonomik ve sosyal etkenleri belirlemek ve bilinçli ticaret kararları vermektir. Bir para biriminin hareketinde rol oynayan ve gelecekteki fiyatlarının tahmin edilmesine yardımcı olan çeşitli temel faktörler vardır.
Temel analizi etkileyen faktörler
1. Faiz oranları, Merkez Bankası döviz çiftlerinin fiyat hareketini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Yüksek bir faiz oranı, bir ülkenin para biriminin değerini artırır ve ayrıca forex yatırımcılarını satın almaya çeker.
2. Yüksek bir GSYİH büyüme oranı, ülke ekonomisinde bir büyüme ve diğer para birimlerine kıyasla değeri arttıkça ülke para biriminin güçlenmesi anlamına gelir.
3. Sanayi üretiminin yüksek olması, forex yatırımcılarını ülkenin para birimine yatırım yapmaya teşvik eden güçlü bir ekonomiye işaret eder.
4. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) döviz piyasalarını etkiler – TÜFE yüksekse, merkez bankası enflasyon oranını düşürmek ve ülke ekonomisinin büyüme oranını dengelemek için faiz oranlarını düşürmeye çalışır.
5. Perakende satışlar, bir ekonominin gelir düzeyi ve sağlığı hakkında fikir veren önemli bir itici güçtür. Güçlü bir perakende satış rakamı, bir ülkenin iç ekonomisinin güçlü durumda olduğu anlamına gelir.
6. Dünya genelindeki ekonomik duyurular/Merkez bankası toplantıları, piyasanın geleceğe yönelik beklentisinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bir döviz çiftini uzun süre elinde tutan uzun vadeli yatırımcılar, temel analizin gücüne yemin ederler.
Teknik Analiz
Teknik analiz, fiyat hareketlerinin tarihsel verilerini kullanarak fiyat hareketini inceleme bilimidir. Fiyat, piyasayla ilgili çoğu temel bilginin iyi bir göstergesi olduğundan, özenle gerçekleştirilen bir teknik analiz genellikle doğru ve güvenilirdir. Bu da yatırımcıların gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek için bu analizleri kullanmalarına yardımcı olur. Tipik olarak teknik analiz, teknik çalışmalar, göstergeler ve diğer analiz araçlarının kullanımı yoluyla fiyat akışından ve trendlerden yararlanır. Bu akım yatırımcılar tarafından genellikle kullanılan göstergeler, hareketli ortalamalar ve hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) veya göreceli güç göstergesi (RSI) gibi piyasa gücü veya momentum göstergeleridir. Yatırımcılar tek bir teknik gösterge kullanabilir veya birden fazla teknik göstergeyi bir araya getirebilir. Teknik göstergeler önemlidir çünkü bir yatırımcının bir piyasaya ne zaman gireceğini ve ne zaman çıkacağını bilmesine yardımcı olabilir.
Çok hızlı alım satım yapan skalpörler için teknik analiz 1 dakika ile 5 dakika arası zaman çizelgesi çizelgelerinde yapılabilir. Ancak, daha uzun vadeli pozisyon tutan yatırımcılar için, alım satım zaman çerçevelerinin, saatlik ila 4 saatlik grafikler veya günlük grafikler gibi daha uzun olması gerekir.
Duygu analizi
Forex piyasası temel olarak büyük bir bireysel yatırımcılar ağıdır. Yatırımcıların çoğunluğunun temel ve teknik sinyaller, onların psikolojisini anlamak da forex ticaretinde önemli bir araçtır. Her yatırımcının görüş ve görüşleri, orada hangi bilgilerin verildiğine bakılmaksızın, piyasanın genel hissini oluşturmaya yardımcı olur.
Örneğin, Euro düşecek olsa da büyük yatırımcılar veya yatırım bankaları bunun üzerine yükselişe geçse bile, Euro yükselebilir.
Peki, piyasa duyarlılığını nasıl ölçersiniz? Oynaklık Endeksi (VIX), NASDAQ Oynaklık Endeksi (VXN) ve NYSE 200 Günlük Hareketli Ortalama gibi para birimleri ve döviz çiftleri için piyasa duyarlılığını ölçmeye yardımcı olabilecek teknik göstergeler vardır.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
