Pozisyonel Ticaret Nedir?
Konumsal ticaret (pozisyon ticareti), uzun vadeli trendlerden kâr etmeyi amaçlayan bir ticaret tarzıdır. Pozisyon tüccarları, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarıyla daha az ilgilenir, ancak birincil eğilimle çok ilgilenir. Ticaret kararlarını verirken hem teknik hem de temel verilere atıfta bulunurlar. Yaklaşım genellikle daha fazla sayıda işlemin gerçekleştirildiği günlük işlemlere karşıdır. Konumsal ticaretin doğası gereği, genellikle kısa vadeli spekülasyona kıyasla daha çok bir yatırım gibi kabul edilir. Uzun vadeli stratejilerde yaygın olarak uygulanan bir pozisyon ticareti , birkaç haftadan birkaç yıla kadar sürebilir. Çeşitli pazarlarda popülerdir.
Teknik Analizin Rolü
Teknik veriler, pozisyonel ticaretle ilgilenen herkes için büyük önem taşımaktadır. Esas olarak, bir ticarete girmek için doğru zamanı ve bir ticaretten çıkmak için zamanı belirlemeye yardımcı olur. Konumsal ticaret göstergeleri haftalık ve aylık çizelgeleri içerir. Bir bu gibi aletler ticari hat göstergesi, destek ve direnç seviyeleri ve hareketli ortalama göstergeler tüm uzun vadeli pozisyonlar yerleştirilmesi faydalı olabilir.
Varlığınızın fiyat hareketini gösteren bir trend çizgisi, daha geniş bir zaman dilimindeki fiyat dalgalanmalarının bir izlenimini verir. Destek ve dayanıklılık seviyeleri, pozisyonel ticarete girmek için en iyi zamanı belirlemek için iki önemli yatay çizgidir. Son olarak, hareketli ortalama göstergesi, stop-loss nereye yerleştirileceğini belirlemede büyük bir yardımcıdır.
Temel Bilgilerin Önemi
Teknik verilerin yanı sıra, başarılı pozisyonel ticaret için temel kanıtlar kritik öneme sahiptir. İlgili döviz çiftlerinin ülkelerinin makro ekonomik verilerini takip etmek bir tüccarın rutinidir. Enflasyon oranları, faiz oranları ve ticaret dengesi, bir tüccarın gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmesine yardımcı olan değerli bilgileri temsil eder.
Pozisyon Ticaretinde Hangi Enstrümanlar Kullanılır?
Pozisyon ticareti yaklaşımı, hisse senetleri, para birimleri, opsiyonlar, fark sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri dahil olmak üzere çeşitli finansal araçlar için geçerlidir. Ancak, bu ticaret tarzının uzun vadeli doğası gereği, nispeten geniş bir fiyat aralığına sahip enstrümanlarda en popüler olanıdır. Hisse senedi CFD’leri ve emtia CFD’leri gibi araçlar, daha istikrarlı olma eğiliminde olduklarından başarılı bir ticaret için büyük fırsatlar sunar. Öte yandan döviz çiftleri, oynaklığa daha yatkındır ve daha sonra pozisyon tüccarları tarafından daha az işlem görür. Bununla birlikte, forex piyasasında bu yaklaşımı esas olarak uzun vadeli bir trend belirleyebilecek önemli siyasi ve ekonomik haberler zamanında kullanan insanlar var.
Pozisyon Alım Satım Stratejileri
Pozisyon ticareti yaklaşımı birkaç forex stratejisine bağlanabilir. Bunların tümü, önemli piyasa eğilimlerine ilişkin büyük endişeyle ve sözde “piyasa gürültüsü” veya geçici dalgalanmalar göz ardı edilerek yüksek zaman dilimlerinde uygulanmaktadır. Stratejiler ayrıca büyük kar potansiyeli ile karakterizedir. Alım satımdan çıkışve geri çekilme stratejisi olarak bilinen iki yaygın stratejiyi gözden geçireceğiz.
Ticaret Koparma
Bir destek veya esneklik seviyesinin kırılması, genellikle yeni bir trendin başlangıcını gösterir. Fiyat destek seviyesini aştığında, bir tüccar kısa bir pozisyon açar (enstrümanı satar). Tersine, enstrümanın fiyatı direncin üzerine çıktığında bir tüccar ticarette uzun bir pozisyon kullanır (enstrümanı satın alır). Her iki örnek de fiyatın tersine dönmesi durumunda bir durum için gevşek bir stop-loss ayarlamayı ima eder. Sıkı stop-loss, bir tüccara karşı küçük dalgalanmalar nedeniyle emrin çok erken kapanmasına neden olabilir. Ayrıca, fiyatın tersine çevrilmesi risklerini sınırlayan takip eden durakların kullanılması da tavsiye edilir.
Geri Çekilme Stratejisi
Geri çekilme, bir fiyatın ana eğiliminde bir duraklama veya küçük bir geri dönüştür. Uzun vadeli bir eğilime her zaman kısa piyasa düşüşleri eşlik eder. Bu, bir geri çekilme stratejisinin işe yarayabileceği zamandır. Geri çekilme tüccarları, bu gibi duraklamalardan yararlanır.
Strateji, bir tüccarın bir varlığı düşük bir fiyata satın aldığı ve yaklaşan piyasa düşüşünden hemen önce sattığı “düşük al, yüksek sat” ilkesini kullanır. Bir düşüş meydana geldiğinde, tüccarımız varlığı çok daha düşük bir fiyattan satın alır. Başarılı bir şekilde yürütülürse, bir tüccar sadece uzun vadeli bir trendden kar elde etmekle kalmaz, aynı zamanda düşüşlerden kaynaklanan olası kayıpları da önler. Bu strateji, geri çekilme göstergelerinin kullanımıyla derin teknik analiz gerektirir.
Pozisyon Ticaretiyle İlişkili Riskler
Pozisyon ticareti yaklaşımının bariz avantajlarına rağmen, taraftarları belirli riskler taşır. Bu yaklaşımın ana riski, tüccar tarafından öngörülen noktaya ulaşmadan önce bir eğilimin tersine çevrilmesi olasılığıdır. Küçük dalgalanmalar, trendin düzeltilmesine ve tamamen tersine çevrilmesine yol açabilir.
Pozisyon ticaretinin başka bir sınırlaması daha vardır. Bu yaklaşım, nispeten uzun bir süre için fon yatırımı yapmayı gerektirdiğinden, piyasadan planlanandan önce ayrılmak zorunda kalmamak için bir tür yatırım planı yapmak çok önemlidir. İşleri planlamak başarının anahtarıdır.
Pozisyonel Ticaret İpuçları
Deneyimli pozisyon tüccarları, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak birkaç ilkeye dikkat çeker:
- Ekonomik verilere dikkat edin. Daha önce de belirtildiği gibi, temeller en iyi arkadaşlarınızdır. Varlığınızın fiyatını etkileyebilecek faktörlerin farkında olmak için önemli ekonomik ve politik haberleri takip edin.
- Her zaman temel kanıtları teknik verilerle doğrulayın. Kullanmak isteyeceğiniz birkaç gösterge var. Geçici fiyat hareketleri yerine büyük resmi görmek için 50, 100, 200 ve 500 dönemlik hareketli ortalamalara dikkat edin.
- Volatilite dönemlerinde sakin olun. Yanlış molalar bazen olur. Dikkatinizi dağıtmalarına izin vermeyin. Pazar gürültüsünü azaltmak için şamdan veya çubuk grafikler kullanmak yerine fiyat grafiği ayarlarınızı çizgi grafiğine çevirin. Bir pozisyon tüccarı için en önemli becerilerden biri, piyasa gürültüsü ile gerçek bir uzun vadeli trendi ayırt edebilmektir.
- Kesin bir durdurma kaybı ayarlamayın. Sıkı bir stop loss, daha para kazanma şansınızı bile bulamadan, ilk dalgalanma belirtisinde siparişinizi kapatacaktır. Böyle bir durumu önlemek için gevşek bir durdurma emri ayarlayın, böylece size karşı oynayan kısa vadeli bir trend için hala yer var.
Sonuçlar
Pozisyon ticareti, temelleri derinlemesine anlayan en sabırlı tüccarlar için uygundur. Uzun oyunu oynayanlar için çok önemli olan döviz çiftlerinin uzun vadeli eğilimlerini belirlediğinden, temel veriler pozisyon tüccarları için çok önemlidir. Konumsal ticaretin bariz avantajı, bir tüccarın tüm zamanını bilgisayar başında geçirmek zorunda olmamasıdır. Piyasada meydana gelen olayları takip ederek zaman zaman açık pozisyonu takip eder. Küçük fiyat dalgalanmalarının bir pozisyon tüccarı için çok az önemi vardır, bu nedenle sık sık piyasa izlemeye gerek yoktur.
Bir ticaretin süresinin uzunluğu, pozisyon ticaretinde büyük stop-loss’ları haklı çıkarır. Kaybedilen dönemlerin ciddi kayıplar getirebileceği, ancak potansiyel gelirin katlandığı anlamına gelir. Bu nedenle, bu yaklaşım sadece sabır değil, aynı zamanda yüksek derecede risk toleransı gerektirir, çünkü uzun vadeli bir ticaret pozisyonu tutmak, kayıp dönemlerinden geçmeyi garanti eder.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
