Koşullar uygun olduğunda alım satım faydalı olabilir, ancak riskler de beraberinde gelir. Aktif bir tüccar olarak, risklere karşı koymak için hazır ve çalışılmış bir plana sahip olmanız gerekecek. Peki, ticaretin bir parçası olan riskleri en iyi nasıl hesaplayabilirsiniz?
Bir tüccar, sermayesini korumanın, onu kullanarak kar elde etmek kadar önemli olduğunu bilir. Forex ticaretinde, bir tüccar, forex ticareti için benzersiz ve ayrılmaz bir kavram olan piplerle çalışır. Pipler, fiyatın ondalık basamaklara inen hareketindeki değişikliği belirtmek için kullanılan ölçüdür. Bir pip, bir para biriminin döviz kurunun en küçük birimini ve hareketini belirtir. Sayısal olarak, bu genellikle on binde biri veya dördüncü ondalık basamak olan 0.0001’dir.
Oluşturmak için iyi bir başlangıç noktası ticaret tarzı riskin azaltılmasına odaklanan, risk limitinin ne olması gerektiğine karar vermektir. İşlem başına paylaştırmaya hazır olduğunuz hesap bakiyenizin maksimum risk yüzdesi nedir?
Çoğu tüccar %1 içinde çalıştıkları hesap bakiyesine işlem başına %3 risk bandına kadar kalmayı tercih ediyor. Bu, hesabın maruz kaldığı genel risk maruziyetidir. Bu, aynı anda girilen iki işlem varsa, hesabınız için risk olarak %3’ü seçmeye karar verirseniz, bunların her birinin %1,5’te mi olması gerekir?
Aşağıdaki örnek, işlem yaparken riskinizi nasıl hesaplayacağınıza dair bir gösterge verebilir.
1000 USD’lik bir hesap bakiyeniz varsa ve EUR/USD 1.41764’te. Araştırmanıza göre, bu döviz çiftine bakışınız yükselişte ve daha da tırmanmasını bekliyorsunuz. Ancak, fiyatta olası bir düşüşe karşı da temkinlisiniz ve 1.41714’te bir stop loss belirlemek istiyorsunuz. Burada, daha düşük bir seviyenin dahil edilmesi, daha yüksek bir riski azaltmaya yardımcı olur. Piyasanın düşme ihtimali olsa bile, 1.41714 olarak belirlediğiniz zararı durdurma, satın aldığınız orijinal fiyattan sadece 50 piplik bir düşüş anlamına gelir. Bu, pip başına 1 dolardan yalnızca 50 dolarlık bir kayıp anlamına gelir.
Bunu bir marj karşılığında işlem yapıyorsanız, buradaki maruz kalma yalnızca piplerdeki düşüş kadardır ve genel marjınızı etkilemez.
Artık forex işlemleriniz için planlanmış temel bir bilgiye sahip olduğunuza göre, risk hesaplama ve yönetiminin unsurlarını anlamanın zamanı geldi.
Zarar Durdur Emirleri
Değişken bir piyasanın risklerine karşı alım satımda risk unsuru ile ilgili kavramlardan biri zarar durdurdur. Bu, tüccarların bir ticareti sonuçlandırırken alması gereken üç karardan biridir. Diğer ikisi, bir işlem için giriş fiyatı ve kâr elde ettikten sonra çıkışın planlandığı hedef fiyattır.
Zararı durdur emri, açık bir emre eşlik edebilir ve işler plana göre gitmezse meydana gelebilecek olası bir büyük kaybı azaltmaya hizmet eder. İyi planlanmış bir ticarete ve yukarı yönlü olumsuz yönleri ağır basmasına rağmen, her yatırımda öngörülemeyen gelişmeler olabilir. Daha düşük bir fiyata bir koşum takımına sahip olmanın, fiyatların serbest düşüşten kaynaklanan kayıpları sabitleyebileceği yer burasıdır.
Stop loss fiyatı, daha önce görülen desteğe uygun bir seviyede ayarlanabilir. Fiyatta bir düşüş olasılığı ortaya çıktığı anda, stop loss, açık pozisyonu kapatmak için çalışır.
Bir tüccara daha fazla esneklik sağlayabilecek geleneksel durdurma kaybının çeşitleri vardır. Buna bir örnek, fiyatlardaki harekete bağlı olarak tanımlanabilen önceden ayarlanmış seviyelere sahip hareketli bir düzenleme olan takip eden bir durdurmadır. Stop zararı sadece ticaret açılış pozisyonunun altındaki seviyelerde yerleştirilebilir, ancak emirler değişikliğe açıktır.
Konum Boyutlandırma
Pozisyon boyutlandırma, pozisyon başına maksimum riski kontrol etmek için ticaret yapmanız gereken yaklaşık birim miktarını bulmanıza yardımcı olacak başka bir stratejik metodolojidir.
Aralarındaki fark giriş ücreti ve zararı durdurma seviyesi, pozisyondaki riskin net bir resmini verir. Pip başına risk ve stopunuzun nerede konumlandığı konusunda adil bir anlayışa sahip olmak, riski belirlemenize yardımcı olabilir. Duraklar, farklı değişkenlere göre pozisyonlara yerleştirilir. Doğru pozisyon boyutlandırmayı kullanmalarına rağmen, bir hisse senedinin zararı durdur emrinin altında kalması durumunda, tüccarların belirtilen hesap risk limitinden daha fazlasını kaybedebileceğinin farkında olunmalıdır.
Pip Hesaplama
Pip riski, giriş noktası ile zararı durdur emrinizi verdiğiniz nokta arasındaki farktır. Bir pozisyonun pip başına ne kadar kazanacağını veya kaybedeceğini bulmak için, bir tüccarın hangi boyutun bir pip hareketi oluşturduğunu anlaması gerekir.
Pip değerinin doğru hesaplanması, pozisyon tutarak aldığınız riskin doğru bir değerlendirmesi olarak kabul edilir.
Pip hesaplama yöntemleri CFD ve Spread bahisleri farklıdır. CFD’lerin her pazar için standartlaştırılmış bir sözleşmesi vardır, oysa bahis fiyatlarını her pazara puan bazında dağıtır.
Her ticarette ne kadar paranın tehlikede olduğu konusunda net bir anlayışa sahip olmak gerekir. Bu, riskinizi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Ticaret riski yönetimi, ticaret başına kayıplarınızı kontrol etme yeteneğidir. Akıllı bir tüccar, sadece nasıl iyi bir kar elde edeceğini bilen değil, aynı zamanda kayıplarını nasıl azaltacağını da bilen biridir. Bu nedenle, işlem yaparken riskinizi nasıl hesaplayacağınızı bilmeniz çok önemli hale gelir.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
