Genellikle forex olarak bilinen döviz, bir para biriminin başka bir para birimiyle ticaretidir. Ticaret hacmi açısından, forex piyasası dünyanın en büyüklerinden biridir. Bir forex yatırımcısının temel amacı, düşükten alıp yüksekten satarak net kar elde etmektir.
Forex ticareti payı ile birlikte gelir riskler ve kayıplar. Peki, dünyanın en likit küresel piyasalarından birinde belirli bir para biriminin döviz kuruna nasıl karar veriliyor? Ve her gün trilyonlarca dolar el değiştirirken, her bir çift için fiyat nasıl belirlenir?
Döviz kuru
Döviz kuru, bir para biriminin başka bir ülkeye veya farklı bir ekonomik bölgeye karşı değeridir. Forex oranları piyasanın talep ve arz güçlerine bağlıdır veya ülkenin merkez bankası tarafından kararlaştırılır. Başka bir deyişle, bir para biriminin oranı asla sabit değildir ve her zaman dalgalanır. Döviz kuru riski, para birimleri arasındaki döviz kurlarındaki değişikliklerin neden olduğu finansal bir etkidir.
Yatırımcılar her zaman daha yüksek faiz oranlarına sahip ülkelere çekilir. Dolayısıyla, bir ülkenin faiz oranı yükselirse, daha fazla yatırımcı getirir ve para birimine daha fazla değer kazandırır. Öte yandan, faiz oranları düşerse yatırımcılar ayrılır, ekonomiyi etkiler ve zayıflatır. Bir ülkenin faiz oranlarının döviz kurları üzerinde dolaylı bir etkisi vardır ve döviz değerleri arasındaki fark, forex fiyatlarının değişmesine neden olabilir.
Forex piyasası çok sayıda faktör tarafından yönlendirilir ancak döviz kuru değerlerinin en büyük itici güçlerinden biri merkez bankası faiz oranlarıdır. Merkez Bankası’ndan gelen önemli açıklamalar ve ekonomi haberleri faiz hareketlerinde hayati bir rol oynamakta ve dolayısıyla döviz fiyatlarını etkilemektedir.
Döviz kuru riski
Döviz kuru riski, uluslararası işlemlerin ve işletmelerin önemli bir parçasıdır. Bunun nedeni, iki para birimi arasındaki olumsuz döviz kuru dalgalanmalarının kar marjları üzerinde önemli bir etkisi olabilmesidir.
Döviz kuru riskleri, dünya çapındaki para arz ve talebinde sürekli ve değişken kaymalar olduğu için ortaya çıkar. Örneğin, bir tüccarın pozisyonu olağanüstü olduğunda, tüm fiyat değişikliklerine tabi olabilir ve günlük fiyat limitlerinin uygulandığı düzenlenmiş vadeli işlem borsalarının aksine, Forex’in borsa dışı ticareti büyük ölçüde düzenlenmemiştir.
Swing ticaretinde döviz kuru tamamen gereksiz değildir ancak önlenebilir. Bu riskler, aşağıda verilen belirli salınım ticareti stratejileri uygulanarak hafifletilebilir:
Birleşik Krallık’ta Swing Trading’de döviz kurundaki başarısızlıklardan kaçının
Swing ticareti, tüccarların pozisyonları daha kısa süre 2 gün ila 2 hafta arasında, hatta bazen bir aya kadar tutarak daha küçük karlar elde ettiği kısa vadeli bir forex ticaret tarzıdır. Swing tüccarlarının bu daha kısa zaman dilimlerine bağlı kalmaları ve kazançları zaman içinde büyük karlar haline getirmeleri gerekir.
Birleşik Krallık’ta Swing Trading’de döviz kuru hatalarını önlemek için, tüccarların kayıpların kontrol edilebilir sınırlar içinde tutulmasını sağlamaları gerekir. Salıncak ticareti ile diğer stratejilere kıyasla spesifik riskler ve komisyon maliyetleri daha yüksektir. Ek olarak, swing ticareti piyasa oynaklığına karşı daha savunmasızdır ve büyük kayıplar riski olabilir.
Kayıpları en aza indirmek ve getiri potansiyelini artırmak için salıncak ticaretinde uygulanan birkaç yaygın yaklaşım aşağıda verilmiştir. Bu yaygın olarak kullanılan teknikler, bir takasta minimum etki veya kayıp olmasını sağlar.
Durdurma kaybı
Forex, öngörülemeyen hızlı hareket eden bir piyasadır. Döviz fiyatlarındaki belirsizlikler, her swing ticaretini bir risk haline getirir.
Zararı durdur, tüccarların yatırımlarını forex piyasasındaki aşırı kayıplara karşı korumalarına yardımcı olan böyle bir işlevdir. Stop-loss, bir tüccarın önceden belirlenmiş bir fiyat eşiğine ulaşıldığında bir para birimi satın almasına veya satmasına yardımcı olur. Belirli bir stop loss seviyesi belirleyerek bu değişken piyasadaki kayıpları sınırlar.
Zararı durdur, bir tüccarın yatırımının düştüğünü görmeye istekli olduğu ve dolayısıyla maruz kaldığı zararı sınırladığı seviyedir. Bu, ticareti büyük bir riskten yalıtmanın ve işler ters gittiğinde zararı kontrol altına almanın bir yoludur.
Örneğin, EUR/USD üzerinde 1.165’te bir alış emri verdiyseniz ve 1.155’te bir stop loss ve 1.175’lik bir hedef seviyesi belirlediyseniz, fiyat girişinizin altına inip 1.155’e ulaştığında emriniz 10 piplik bir kayıp için kapatılır. Aynı şekilde fiyat 1.175’e hareket ettiğinde emriniz 10 pip kar için kapatılır.
Zararı durdur emri verirken uygulanabilecek birkaç strateji aşağıdadır.
Statik stoplar: Stop-loss
Statik bir fiyata ayarlanmışsa, statik stoplar olarak bilinir. Burada tüccar, işlem ya limit fiyatına ulaşana kadar durdurmayı değiştirmez. Statik duraklar, farklı stratejiler ve ticaret stilleri deneyen yeni başlayanlar için çok yararlıdır
Göstergelere dayalı statik duruşlar
Basit Hareketli Ortalama (SMA), Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksaklık (MACD), Bollinger bandı veya Fibonacci düzeltme göstergesi gibi bir göstergeye dayalı olarak statik bir durma kaybı ayarlanabilir.
Takip eden stoplar
Takip eden stoplar, işlem tacirin lehine hareket ettikçe değiştirilen veya taşınan stoplardır.
Limit emri
Bir limit emri, bir fiyat veya ondan daha iyi bir fiyat belirterek forex satın almak için bir ticaret talimatının verildiği bir emirdir. Bu, bir ticareti belirleme fırsatlarını belirlemeye ve belirli bir hedefle gerçekleştirmeye yardımcı olur. Belirlenmiş belirli bir talimat olduğundan, fiyat hareketini manuel olarak izlemeniz gerekmez ve işlem planlandığı gibi gerçekleşir.
Siparişi durdur
Durdurma emri, kayıpları sınırlamak için kullanılan bir stratejidir. Burada talimat, fiyat belirlenen eşikten daha kötü hale gelirse bir pozisyondan çıkmaktır. Ticarette bir durdurma emri vererek, bir tüccar bir çıkış planı yaparak daha fazla kayıp riskini başarılı bir şekilde azaltır.
Pozisyon sınırı
Basit bir deyişle, bir pozisyon limiti, borsalar veya düzenleyiciler tarafından belirlenen herhangi bir para biriminin, bir tüccarın herhangi bir zamanda taşımasına izin verilen maksimum miktarıdır. Pozisyon limiti, alım satım riskinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
Swing tüccarı, sermayesini korumanın kâr etmek kadar önemli olduğunu bilir. Risk yönetimine odaklanıldığında, alım satım yaklaşımı daha organize ve planlı hale gelir.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
