Yatırımcıların kullandığı üç tür Forex analizi vardır. Forex yatırımcıları, farklı analiz biçimlerini birleştirebilir veya ticaret tarzlarına ve kişiliklerine uyacak şekilde bir konuda uzmanlaşarak fiyat hareketini ölçmede uzman olabilirler.
Forex ticareti zordur ve acemi tüccarlar için %95 başarısızlık oranı vardır. Tüccar başarısızlığının birincil nedeni hazırlık eksikliğidir. Forex piyasası karmaşık değildir. Sonuçta fiyat yükselir veya düşer. Bir tüccarın işi, ticaretin sağ tarafında olmaktır. Kulağa kolay geliyor mu? Peki, Forex kolay olsaydı, hepimiz zengin olurduk ve yatlarımızda dolaşırdık.
Gerçek parayla Forex ticareti yapmaya başladığınızda, duygularınız devreye girer. Beyin hayatta kalma modunda tepki verdiği için bu, riske karşı doğal bir insan tepkisidir. Yani, azaltmaya yardımcı olmanın yolu duygusal tepkiler sağlam bir plana sahip olmaktır ve analiz bu planın bir parçasını oluşturur.
Bu yazıda, Forex analizinin üç yaygın biçimini inceleyeceğiz: Teknik, temel ve duygu analizi. Bunları ticaret planınıza uygulamayı ve Forex ticaret sonuçlarınızı iyileştirmeyi tartışacağız.
Forex Analizinin Üç Biçimi
Temel Analiz
Forex temelleri, işlem yapmak istediğiniz döviz çiftlerinin ülkelerinde olup bitenler, özellikle de Forex piyasasında önemli bir etkiye sahip olan faiz oranları üzerine kuruludur.
Neden faiz oranları? Çünkü bunlar bir ülkenin ekonomisinin durumunun iyi bir göstergesidir. Rolü Merkez Bankası ekonomisini korumaktır, bu nedenle faiz oranlarını yükseltmek veya düşürmek döviz fiyatlarını etkileyebilir.
Döviz fiyatlarını etkileyen diğer temel veriler şunlardır:
- Gayri safi yurtiçi ürünler
- Şişirme
- Üretme
- İstihdam oranları
- İşsizlik oranları
- Ekonomik büyüme faaliyeti
Acemi Forex yatırımcıları, olumsuz temel haber bültenlerinin döviz fiyatları ile ters tepkiye neden olduğu zaman kafa karıştırıcı bulabilirler. Örneğin,
Ancak daha derine inerseniz, fiyat tepkileri beklenen rakamlara bağlı olabilir. Örneğin, yayın öncesi veriler işsizlikte %5’lik bir artış öneriyorsa ve gerçek veriler yalnızca %3 ise, bu beklentiye karşı olumlu bir sonuçtur.
Temel verileri veya bültenleri gözden geçirirken, faiz oranlarının gelecekteki hareketlerinin nasıl etkilenebileceğini düşünün. Yatırımcılar riski en aza indirmek istediklerinde, yatırımlarını korumak için paralarını güvenli liman para birimlerine kaydırırlar. Faiz oranları yüksek olduğunda, yatırımcılar daha yüksek bir risk olsa da parayı takip eder.
Ayrıca malları kontrol etmeye değer. Örneğin, petrol fiyatları Kanada dolarını etkiler.
Acemi Forex yatırımcıları genellikle temel analizden kaçınırlar. Çok fazla iş gibi görünebilir, ancak temelleri değerlendirmek sizi ticarete körü körüne girmekten alıkoyabilir. Daha deneyimli ve profesyonel Forex yatırımcıları, yeni bir alım satıma girmeden önce doğrulama olarak genellikle temelleri analizlerine dahil ederler.
Teknik Analiz
Teknik Analiz Forex yatırımcılarının çoğu için en popüler analiz şeklidir. Gelecekteki fiyat hareketi olasılığını ölçmek için Forex çizelgelerini incelemeyi, geçmiş ve mevcut fiyat modellerini aramayı içerir. Teknik analiz, bir Forex yatırımcısının bir ticarete girmek ve bir ticaretten çıkmak için en iyi zamanı belirlemesine yardımcı olur.
Forex, haftanın beş günü 24 saat işlem gören 6,6 trilyon dolarlık oldukça likit bir piyasadır. Fiyat hareketi, olası arz ve talep seviyeleri hakkında ipuçları bırakır. Örneğin, trend olan bir piyasada bir yükseliş rallisinin ardından fiyat bir aralıkta konsolide olabilir.
Fiyatın aralığın dışına çıkması günler, haftalar veya aylar alabilir.
Ardından, tipik olarak, fiyat, fiyatın yönünü gösteren yanlış bir kırılma yapacaktır.
Perakende tüccarlar genellikle bu yanlış hareketlere yakalanırlar çünkü çoğu zaman fiyat aralığa geri döner ve ardından orijinal yönde devam eder. Kurumsal tüccarlar bu hareketlerden önemli karlar elde ederler. Ancak, bir tüccar bu kalıpların farkına vardığında, ‘büyük oğlanların’ fiyat hareketini izlemeyi ve beklemeyi öğrenir.
Konsolidasyon ve kırılma ile yükseliş piyasasını gösteren günlük CAD/JPY grafiği
Yukarıdaki görüntü, yükseliş eğilimi gösteren bir piyasayı göstermektedir. Yeşil kutunun (konsolidasyon alanı) içinde, birçok perakende tüccar birkaç nedenden dolayı işlemlerini kaybederdi:
- Fiyat hareketi bir M modeli gösteriyor – çoğu tüccar bunun fiyatın düşüş eğiliminde olduğu anlamına geldiğini varsayıyor
- M formasyonunun ikinci tepe noktası birinciden daha düşüktür – acemi tüccarlar bunu fiyat reddi olarak analiz eder
- Son dip, önceki düşük seviyeden daha düşük – yine, çoğu perakende tüccar fiyatın zayıfladığını varsayıyor.
Profesyonel Forex yatırımcıları, bir aradan sonra aralığın yeniden test edilmesini bekler ve ardından ticareti alırlar.
Teknik analiz becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, çizelgeleri inceleyin ve bu tür fiyat hareketinin birden çok örneğini belirleyin.
Teknik tüccarlar, fiyat yönünün daha fazla teyidi olarak göstergeleri de kullanabilirler. Çoğu teknik gösterge gecikmeli olsa da, bir ticarete girmek ve ticaretten çıkmak için en uygun zamanın belirlenmesine yardımcı olabilirler.
Duyarlılık Analizi
Duyarlılık analizi, Forex analizinin bir başka popüler şeklidir, ancak acemi tüccarlar genellikle bunu yanlış anlar.
Grafiklerde önemli bir ivme gördüğünüzde, fiyat hareketini duygular yönlendiriyor, bu da Forex yatırımcılarının büyük çoğunluğunun açık pozisyona sahip olduğu anlamına geliyor.
Aşağıdaki alanlarda duyguları tespit etmek kolaydır. Dünyanın dört bir yanındaki tüccarlar, fiyat hareketini bekleyerek bu bölgeleri ayırdı. Örneğin, önemli sayıda tüccarın yükseliş eğiliminde olduğunu varsayarsak EUR/USD Euro fiyatının ABD dolarından daha güçlü yükseleceğine inanıyorlar. Fiyat, belki de geçmişte birçok kez tersine döndüğü, grafiklere bakılarak görülebilen tarihi bir bölgeye ulaşır.
Bazı işlem platformları işlem hacmini gösterirken diğerleri göstermez. Zayıf/güçlü döviz çiftlerini vurgulayan bir para birimi gücü ölçer de kullanabilirsiniz. Fiyatlar ivme kazanıyorsa, paranın duyguyla birlikte aktığını bilirsiniz.
Analiz için duyarlılık nasıl kullanılır?
EUR/USD için çok sayıda alıcı olduğunun farkındasınız ve ticareti kaçırdığınızı düşünebilirsiniz. Ama bekleyin, bu alıcıların çıkış noktaları var. Bir sonraki direnç fiyat seviyesi için grafiklere bakın ve izleyin ve bekleyin. Satıcılar piyasadan çıktıkça EUR/USD’de keskin bir geri çekilme olması muhtemeldir ve size EUR/USD’yi daha iyi bir fiyata satın alma fırsatı sunar.
Forex profesyonel ticaret ipucu:
Kurumsal duyarlılık düzeylerini analiz edin çünkü size fiyat yönüne ilişkin daha doğru bir değerlendirme verebilir. Perakende tüccarlar arasında %95 başarısızlık oranını unutmayın. Acemi tüccarların çoğu, uygun analiz olmadan tetikleyici alım satımlar yapar.
Kurumlar genellikle müşteriler için ticaret yapar ve piyasaya girmek için en uygun zamanı bekleyerek Forex’e daha profesyonel bir yaklaşım benimser.
Kullan Tacirlerin Taahhüdü (CoT) raporukurumsal piyasayı analiz etmek ve sonuçları kullanmak için doğru anı beklemek ticaret yapmak.
Forex Analizinin En İyi Formu Nasıl Seçilir
Oldukça sık, yeni Forex yatırımcıları teknik analiz gibi tek bir analiz biçimi kullanır. Öğrenmesi kolaydır ve deneyimle hızlıca fark edebilirsiniz. Grafiklerdeki desenler Bu, pazara girmek için bir fırsata işaret ediyor.
Ticaret becerilerinizi geliştirirken, temel, teknik ve duyarlılık analizini birleştirerek sonuçlarınızı nasıl iyileştireceğinizi anlayacaksınız.
- Trend olan bir piyasa bulun – ideal olarak daha zayıf bir para birimiyle eşleştirilen güçlü bir para birimi bulmak için temel analizi kullanın. Faiz oranlarını veya diğer kayda değer ekonomik verileri kontrol edin.
- En iyi giriş noktalarını belirleyin – teknik analizi ve tercih edilen teknik göstergeleri kullanın.
- Piyasa duyarlılığını değerlendirin – fiyatları etkilemek için piyasaya önemli miktarda para yatırabileceklerinden kurumsal duyarlılığı analiz etmeye odaklanın.
Forex Analizinin En İyi Formlarının Neler Olduğunun Özeti
Hangi forex analizinin en iyi olduğu konusunda tüccarlar arasında devam eden bir tartışma var. Teknik tüccarlar temelleri ve duyarlılığı göz ardı edebilir.
Temel tüccarlar teknik analize güvenmeyeceklerdir. Ancak hiçbir yol en iyisi değildir çünkü hiçbir şey Forex işlemleriniz için %100 başarıyı garanti edemez.
Teknik analiz mantıklı görünebilir. Bir trend çizgisi kırılması, bir baş ve omuz modeli, bir çift tepe veya bir çift dip gördüğünüzde, fiyat bir bölgeyi reddediyor gibi görünebilir. Ancak, bir Forex yatırımcısı olarak ilerledikçe, yalnızca kalıplara güvenemeyeceğinizi öğreneceksiniz. Olasılıkları artırmak çok daha fazlasını gerektirir ve Forex ticaretinin amacı, tahmin veya umut yerine en yüksek olasılıklı işlemleri bulmaktır.
Temel bilgileri tanıtın, duyarlılığı değerlendirin ve teknik göstergeleri veya para birimi gücü ölçerleri kullanın. Forex başarısının sırrı asla tek bir şeye güvenmemektir.
Forex analizinin üç biçimini bir araya getirmenin zaman alıcı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak nihayetinde, tutarlı kârlar için en hızlı yolunuz olabilir.
Lütfen yukarıdaki bilgilerin vergi, yatırım veya finansal hizmetler hakkında tavsiye sağlamadığını unutmayın. Yukarıdaki bilgileri, risk toleransı ve belirli bir yatırımcının finansal koşullarını dikkate almadan sağlıyoruz.
Forex gibi finansal araçlarla alım satım yapmak veya yatırım yapmak tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. İçerir risk ve sermaye kaybı olasılığı. Forex ticaretinden kâr elde etmenin garantisi yoktur ve sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz şeyleri riske atmanız tavsiye edilir.
Forex’e yeni başlayanlar için en iyi analiz yöntemi nedir?
Yeni tüccarların çoğu, teknik analiz öğrenmenin ilk öğrenmenin en kolay olduğunu bulur. Grafik modellerini tespit etmek uzun sürmez. Bunun için en iyi eğitim, çizelgeler arasında geriye doğru kaydırarak ve ideal giriş ve çıkış noktalarını belirleyerek geçmiş verileri incelemektir. Geriye dönüp bakıldığında mükemmel işlemleri tespit etmek daha kolaydır, ancak teknik analize aşina olmak için değerli bir yoldur.
Kaç döviz çiftinde işlem yapmalıyım?
Forex analizinde verimli olmak istiyorsanız, iki veya üç döviz çiftine odaklanmak daha iyidir. Ticaret yapmak için ideal çiftler, EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD gibi USD çiftleridir. Dolar şeffaf olduğu ve küresel olarak işlem gördüğü için, Forex analizinin üç biçimini de ABD doları ile eşleştirilmiş para birimlerine uygulamak daha kolaydır.
Her gün kaç Forex işlemi yapmalıyım?
Forex’i ölçeklendiriyor olsanız bile nicelikten çok kaliteye odaklanın. Analizi, sizi aşırı risk almaktan alıkoyan potansiyel alım satımları azaltmanın bir yolu olarak düşünün. Acemi tüccarların çoğu aşırı ticaret yapar ve sonunda para kaybeder. Dikkatli ve sistematik bir analizle, günde bir veya iki işlem, yirmi rastgele işlemden daha iyi sonuçlar verecektir.
Forex ticareti yapmak için en iyi zaman dilimi nedir?
Ticaret tarzınıza ve stratejilerinize bağlıdır. Günlük grafiği analiz etmek, trend olan bir pazarın daha doğru bir temsilini verir. Grafikleri verilerinizle karşılaştırarak temelleri tartabilir, teknik fiyat hareketini değerlendirebilir ve duyarlılığı ölçebilirsiniz. Tüm bunlar bittiğinde optimum bir giriş ve çıkış noktası aramak için 4 saatlik veya 1 saatlik çizelgeye gidebilirsiniz.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
