Kullanılan en yaygın kalıplar nelerdir ve bunların artıları ve eksileri nelerdir?
Harmonik kalıplar, belirli dönüm noktalarını gösteren teknik göstergeler oluşturmak için kullanılan Fibonacci sayılarını kullanarak geometrik fiyat kalıplarını bir sonraki seviyeye getirme kavramını ifade eder. Sıfır ve bir ile başlayan Fibonacci sayı dizisi önceki iki sayının eklenmesiyle oluşturulur: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, vb.
Harmonik modeller, yatırımcıların fiyat hareketlerini analiz etmelerine ve fiyatların bir sonraki hamlesini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek teknik analiz oluşumlarıdır. Bir yatırımcı, fiyat çizelgelerindeki harmonik kalıpları analiz ederek bir varlığın fiyatının nerede ve ne kadar hareket edeceği hakkında tahminlerde bulunabilir.
Harmonik bir model gerçek ve dolayısıyla takas edilebilir olarak tanınması için kesin hareket gereksinimleriyle hizalanmalıdır.
Harmonik yatırım, forex, hisse senetleri ve daha fazlası gibi çeşitli varlıklara uygulanabilir.
Birçok farklı harmonik desen vardır ancak en yaygın olanları Gartley, Butterfly, Bat ve Crab’dir.
- Gartley Modeli: Harmonik yatırımda en yaygın kullanılan kalıptır. Gartley modeli kırılma, direnç ve destek örneklerini tespit etmek için Fibonacci oranlarını kullanır. Bu model bir yükseliş trendi, küçük bir geri dönüş, daha küçük bir yükseliş trendi ve daha büyük bir geri dönüşten (asimetrik bir “M” veya “W” şekli oluşturarak) oluşur.
- Kelebek desenleri: İki türe ayrılır, düşüş kelebekleri ve yükseliş kelebekleri. Bu modeller bir trendin tersine çevrilmesinin orijinal trendden daha fazla “gücü” olduğunu gösterir. Yatırımcılar, kısa veya uzun bir pozisyonun potansiyel olarak daha etkili olup olmayacağını değerlendirmek için kelebeğin oluşturduğu üçgenleri kullanabilir.
- Yengeç modeli: Belirli fiyat değişiklikleri arayan yatırımcılar için uygundur ve düşük volatiliteli menkul kıymetlerdeki potansiyel fırsatları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Yengeç deseni, kelebek desenine çok benzer ancak daha küçük fiyat hareketlerini tanımlayan daha yoğun ve kesindir.
- Yarasa deseni: Diğerlerine göre en simetrik desendir. Hem düşüş hem de yükseliş modelleri, sağ ve sol taraflarda kabaca eşit yüksekliğe sahip olacak. Yatırımcılar bu harmonik formasyonun görünümüne aldanmamalıdır çünkü Gartley formasyonuna oldukça benzerdir ancak ölçümler farklıdır.
Fiyat hareketini tahmin ederken harmonik yatırım modellerinin oldukça doğru olmasına rağmen, bazen yanlış olabilirler ve özellikle bunları nasıl okuyacağınızı bilmiyorsanız, biraz kafa karıştırıcı olabilir! Öte yandan, belirli kalıpların şüphesiz bazı önemli avantajları vardır.
Avantajlar:
1. Zarar durdurma ve gelecek tahminlerinin planlanmasına yardımcı olur
2. Sık tekrarlayan, güvenilir ve yüksek olasılıklı kurulumlar üretir
3. Yatırım kuralları genellikle Fibonacci oranları kullanılarak tutarlıdır
4. Tanımlanmış piyasa bağlamı, simetri ile sorunsuz çalışın hareket kuralları
5. Tüm zaman dilimlerinde ve piyasa araçlarında çalışın
6. Diğer teknik göstergeler, teknikler veya teorilerle kullanılabilir.
Dezavantajlar:
1. Karmaşık ve çok teknik özellikle acemi yatırımcılar için anlaşılmasını zorlaştırıyor
2. Harmonik örüntü tanıma ve otomasyonun (kodlama) yürütülmesi zordur
3. Aynı veya diğer salınımlardan örüntülerle rekabet ederken komplikasyonlar yaşamaya başlayabilir.
4. Simetrik olmayan ve düşük dereceli kalıplar nispeten düşük risk/ödül özelliklerine sahiptir
5. Modeli doğru okumak ve zaman zaman tanımları geliştirmek zor olabilir
6. Fibonacci seviyeleri ile ters düşebilir
Harmonik yatırım, piyasa için kesin ve nicel bir yaklaşımdır ve fiyat çizelgelerini ve yatırım modellerini analiz etmeyi seven yatırımcılar için gereklidir. Bu kalıplara hâkim olmak sabır, çaba ve çok fazla araştırma gerektirir.
Harmonik kalıpların her zaman işe yaramadığını anlamak hayati önem taşır, bu nedenle yeterli kalıp ölçüleriyle uyumlu olmayan herhangi bir hareket, yatırımcıları doğru yöne yönlendirebilir ve tıpkı diğer her şey gibi bu kalıpların da kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Her ikisini de yönetmek bir sonraki potansiyel yatırım fırsatınız için anahtar olabilir.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
