Bir ticaret ancak hem alış hem de satış doğru zamanda yapılırsa kârlıdır. Çoğu zaman, tüccarlar pozisyonlarını çok erken satarlar ve karları masada bırakırlar ya da trend değiştikten sonra bile ticarete devam ederler. Bu, kârların buharlaşmasına yol açar ve çoğu zaman ticaret bir kayba dönüşür.
Trend ile ticaret yapmak önemli olmakla birlikte, tersine dönüş belirtilerine dikkat etmek de önemlidir. Tüccarlar bu uyarı işaretlerini tespit etmeyi öğrenirlerse, birçok yeni tüccar için ortak bir deneyim olan tepeden alım ve dipten satış yapmaktan kaçınabilirler.
Yatırımcıların trend dönüşlerini tespit etmelerine yardımcı olabilecek bir araç, göreceli güç endeksi (RSI) göstergesidir.
RSI temelleri
RSI, 0 ile 100 arasında hareket ederken son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir momentum osilatörüdür. Genellikle, herhangi bir varlık üzerindeki aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini tespit etmek için kullanılır.
Bir varlık, kısa vadede veya uzun vadede gerçek değerini aştığında aşırı alım olarak kabul edilir ve bu, bir düzeltmeye karşı savunmasız olabileceğinin erken bir işaretidir.
Benzer şekilde, aşırı satım okumaları, satışın fazla yapıldığını ve varlığın gerçek değerinin altında bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. Bu varlıklar bir toparlanmaya hazır olarak kabul edilir.
RSI’nin 50 ile 100 arasında işlem görmesi durumunda boğaları desteklediği varsayılır. Öte yandan, RSI’nin 0 ile 50 arasında olması ayıların avantajlı olduğuna işaret eder. RSI’da 50’lik bir okuma nötr olarak kabul edilir ve bu, boğalar ve ayılar arasında bir denge olduğunu gösterir.
Çoğu grafik yazılımındaki varsayılan ayar, 70’in üzerindeki bir okumayı aşırı alım ve 30’un altındaki bir okumayı aşırı satım olarak tanımlar. Bununla birlikte, tüccarlar alım veya satım için kılavuz olarak yalnızca bu değerleri kullanırlarsa, ayı aşamasında çok erken alım yapmaları ve boğa aşamasının ilk aşamalarında satmaları muhtemeldir.
Bu nedenle, karı maksimize etmek için bu aşırı alım ve satım okumalarının nasıl kullanılacağını anlamak önemlidir.
Temelleri daha iyi kavramak için bazı örnekler görelim.
Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, Binance Coin (BNB) önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıktı ve bu yılın şubat ayında yükseliş trendinin bir sonraki ayağına başladı. RSI 70’in üzerine çıktığında kripto para 52 dolardı ve bu aşırı alım olduğunu gösteriyordu. Tüccarlar bu noktada satmış olsaydı, gelecekteki kazançların büyük bir kısmını kaçırmış olacaklardı.
Bir madeni para, bir aralık veya kritik direnç seviyelerini kırarak yeni bir yükseliş trendi başlattığında, RSI’nin aşırı alım bölgesinde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu unutmayın. Bunun nedeni, profesyonel tüccarların yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını belirlemesi ve satın almak için bir düşüşü beklemeden satın almaya başlamasıdır. Sürekli alım nedeniyle, RSI önemli bir süre aşırı alımda kalıyor. Bu nedenle, bu durumda, pozisyon 70’in üzerine çıktı diye kapatılmamalıdır.
Aşırı alım koşulları nasıl belirlenir
Bu erken dönemde RSI 85’in üzerine çıkarsa temkinli olma zamanıdır. BNB/USDT çifti, fiyatın 348.70$’da yerel bir zirveye ulaştığı 19 Şubat’ta RSI’nin 95’in üzerine çıktığını gösteriyor.
Oradan, altcoin 23 Şubat’ta %46 düzelterek 186.10 $’a yükseldi. Bu çılgınca alım aşamalarında, bir zirve tahmin etmek zor, bu nedenle tüccarlar RSI 85’in üzerinde işlem yapmaya başladığında karlarını korumak için duruşlarını sıkılaştırmalı.
12 Nisan’da RSI tekrar 85’in üzerine çıktı ve yerel bir zirve yaptı. Bu, yatırımcıların güçlü boğa evrelerinde bile RSI 85’e ulaştığında dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.
Unutulmaması gereken bir başka nokta da şubat ayından Mayıs ortasına kadar RSI’ın hiçbir zaman aşırı satım bölgesine dalmadığıdır. Boğa evrelerinde, RSI genellikle 40 ile 50 arasında destek alır. Fiyatlar bu seviyeler arasında düştüğünde, tüccarlar temkinli olmalı ve uzun pozisyonlar başlatmak için başka destekleyici sinyaller aramalıdır.
Yukarıda gösterildiği gibi, Bitcoin ( BTC ) Ekim 2020’de yükseliş trendine başladı. Boğa koşusunun başlamasının ilk birkaç gününde RSI’nin nasıl sıçradığına ve 70’in üzerinde kaldığına dikkat edin. Bununla birlikte, RSI bu dönemde 85’in üzerinde aşırı alım bölgesine ulaşmadı.
RSI, ocak ayında 85’in üzerine çıktı ve bu dönemde satış yapan tüccarlar yerel bir zirve yakaladı. Fiyat düzeltilirken, RSI aşırı alım bölgesinden 40 seviyesine yakın düştü ve bu da tüccarlara alım fırsatı sundu.
Ether (ETH) de Kasım 2020’de boğa koşusuna başladı ancak RSI aşırı alım bölgesinde devam etmedi. RSI, yalnızca ocak ayının başında 85 seviyesinin üzerine çıktı ve bu aşamada satış yapan trader’lar, erken rezervasyon karı elde edeceklerdi. Bu, her seferinde işe yarayacak hiçbir gösterge veya strateji olmadığını gösterir.
Ancak, RSI 40 seviyesine ulaştığında tüccarlar iki alım fırsatı daha elde etti. Bu onlara pazara yeniden girme ve kalan boğa koşusunun büyük bir bölümünü ele geçirme fırsatı verecekti.
RSI 11 Mayıs’ta 83.46’ya yükseldi, 85 işaretinin biraz altında kaldı ve en büyük altcoin 12 Mayıs’ta zirveye ulaştı. Bu, 85 seviyesinin büyülü bir rakam olmadığını ve fiyat yaklaştığında tüccarların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
Ayı sapmaları
RSI bir momentum osilatörüdür, bu nedenle fiyat yükseldiğinde RSI da öyle olmalıdır. Bununla birlikte, zaman zaman RSI fiyat hareketinden uzaklaşır. Bu gibi durumlarda, fiyat yükseldiğinde bile RSI bunu yapamaz.
Bu fenomene negatif veya düşüş eğilimi denir. Bu, yükseliş momentumunun zayıflayabileceğine dair bir uyarı işaretidir.
Yukarıdaki grafik, büyük bir düşüşle sonuçlanan olumsuz bir ayrışmaya iyi bir örnektir. Bitcoin 8 Ocak’ta 41.950 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken RSI 89’un üzerine çıktı. Bununla birlikte, Bitcoin daha yüksek seviyelere çıkmaya devam ederken, RSI daha düşük zirveler yapmaya devam etti. Bu, yükseliş momentumunun azaldığının bir işaretiydi.
Negatif bir ayrışma oluştuğunda, tüccarlar dikkatli olmalı ve satış yapmadan önce fiyatın aşağı doğru tepki vermesini beklemelidir. Bu durumda, 50 günlük basit hareketli ortalamanın altındaki kırılma veya RSI’da 45 seviyesinin altındaki kırılma, trendin rotasını çizmiş olabileceğinin bir işaretiydi.
RSI, 19 Şubat’ta BNB tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 348.70$’a ulaştığında 95’in üzerine çıktı. Oradan fiyat yükselişini sürdürdü ancak RSI daha düşük zirveler yaparak negatif bir ayrışma oluşturdu.
Bu, yatırımcılara yükseliş momentumunun zayıfladığı ve altcoinin bir trend değişikliğine hazır olduğu konusunda geniş bir uyarı verdi. Tüccarlar, RSI 45 seviyesinin altına düştüğünde veya fiyat 20 günlük üstel hareketli ortalamanın altına düştüğünde ve ardından 15 Mayıs’ta üzerine çıkamadığında pozisyonlarını satabilirdi.
Polkadot (DOT), negatif ayrışmanın keskin bir düşüşle sonuçlandığı bir başka iyi örnektir. Ancak bu durumda RSI bir satış sinyali vermedi. Bu nedenle, tek bir göstergeye güvenmemek önemlidir. Hareketli ortalamaların altında bir kırılma, trendin değiştiğine dair bir işaretti ve RSI zaten momentumda zayıflık sinyali verdiği için tüccarlar orada satış yapabilirdi.
Farklılıkları tespit etmek neden önemlidir?
RSI, boğa aşamasının sonunu işaret etmeye yardımcı olabilecek önemli bir göstergedir. Aşırı alım bölgesinde aşırı okumalar ve negatif sapmalar, trend değişmeden önce pozisyonlarda kâr elde etmek için kullanılabilir.
Tüccarlar, zirveyi zamanlamaya çalışmak yerine, RSI ve hareketli ortalamalar trendin ivme kaybettiğine işaret ettiğinde satış yapmayı düşünmelidir.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
