Acemi Ticaret Stratejileri
Acemilerin çoğu, ilk alım satım ekranlarını oluştururken, bir dizi hazır göstergeyi alırken ve en sevdikleri menkul kıymetlerin fiyat çubuklarının altına mümkün olduğunca çok doldururken sürüyü takip eder. Bu “daha fazlası daha iyidir” yaklaşımı, kısa devre sinyali üretimine neden olur, çünkü piyasaya aynı anda çok fazla açıdan bakar. Bu ironiktir, çünkü göstergeler, analizi basitleştirdiklerinde en iyi şekilde çalışırlar; gürültüyü keserek ve trend, momentum ve zamanlama üzerinde kullanılabilir çıktılar sağlarlar.
Bunun yerine, piyasa günü, haftası veya ayı boyunca takip etmek istediğiniz bilgi türlerini parçalayarak farklı bir yaklaşım benimseyin. Gerçekte, neredeyse tüm teknik göstergeler beş araştırma kategorisine uyar. Her kategori ayrıca önde gelen veya gecikmeli olarak alt bölümlere ayrılabilir. Öncü göstergeler, fiyatın nereye gittiğini tahmin etmeye çalışırken, gecikmeli göstergeler, mevcut fiyatın olduğu yerde kalmasına neden olan arka plan koşullarının tarihsel bir raporunu sunar.
- Trend göstergeleri (gecikmeli), bir piyasanın zaman içinde yukarı, aşağı veya yana doğru hareket edip etmediğini analiz eder.
- Göreceli güç göstergeleri (önde gelen), alım ve satım baskısındaki dalgalanmaları ölçer.
- Momentum göstergeleri (öncü), zaman içindeki fiyat değişiminin hızını değerlendirir.
- Hacim göstergeleri (önde gelen veya geri kalan) işlemleri toplar ve boğaların mı yoksa ayıların mı kontrol altında olduğunu ölçer.
Peki, yeni başlayan biri başlangıçta doğru ayarı nasıl seçebilir ve aylarca verimsiz sinyal üretiminden nasıl kaçınabilir? Çoğu durumda en iyi yaklaşım, her seferinde bir göstergeyi ayarlarken en popüler sayılarla başlamak ve çıktının performansınıza yardımcı olup olmadığına bakmaktır. Bu yöntemi kullanarak, seviyenizin özel ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde anlayacaksınız.
Artık göstergelerin piyasa hareketini incelediği beş yolu anladığınıza göre, acemi tüccarlar için her kategorideki en iyileri belirleyelim.
Trend Göstergeleri
50 Günlük EMA ve 200 Günlük EMA
Günlük, haftalık veya gün içi fiyat çubuklarıyla aynı panele yerleştirilmiş iki göstergeyle başlayacağız. Hareketli ortalamalar, her yeni çubukla güncellenen bir sürekli ortalama oluşturmak için toplamı alt bölümlere ayırarak belirli zaman aralıklarındaki fiyat hareketine geri döner. 50 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar (EMA), daha iyi bilinen kuzenleri olan basit hareketli ortalamaların (SMA’lar) daha duyarlı versiyonlarıdır. Özetle, 50 günlük EMA bir menkul kıymetin ortalama ara fiyatını ölçmek için kullanılırken 200 günlük EMA ortalama uzun vadeli fiyatı ölçer.
ABD Petrol Fonu’nun (USO) 50 ve 200 günlük EMA’ları 2014 yazına istikrarlı bir şekilde yükselirken, enstrüman 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 50 günlük EMA, bir ay sonra 200 günlük EMA’nın ardından Ağustos’ta düştü. Daha sonra kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamayı (kırmızı daire ile gösterilir) geçerek, trendde tarihi bir kırılmadan önce gelen aşağı yönlü bir değişikliği işaret etti.
Ortalama Geri Dönme Göstergeleri
Bollinger bantları
USO alım ve satım dürtüleri, karşı dalgaları veya geri çekilmeleri harekete geçmeye zorlayan görünüşte gizli seviyelere uzanır. Bollinger bantları (20, 2), ortalamaya geri dönüşlü bir dürtü hareketini tetiklemeden önce, fiyatın merkezi bir eğilim ekseninden (bu durumda 20 günlük SMA) ne kadar uzağa gidebileceğini ölçerek bu dönüm noktalarını belirlemeye çalışır.
Bantlar ayrıca volatilite dalgalanmalarına tepki olarak daralır ve genişler, bu da dikkatli tüccarlara bu gizli gücün artık hızlı fiyat hareketi için bir engel olmadığını gösterir.
Göreceli Güç Göstergeleri
Stokastik
Piyasa hareketi, stokastik (14,7,3) ve diğer göreli güç göstergeleri aracılığıyla tanımlanabilen alım-satım döngüleri yoluyla gelişir. Bu döngüler genellikle aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde bir zirveye ulaşır ve ardından iki gösterge çizgisinin kesişmesiyle ters yöne kayar. Döngü değişimleri, beklediğiniz gibi otomatik olarak daha yüksek veya daha düşük güvenlik fiyatlarına dönüşmez. Bunun yerine, yükseliş veya düşüş dönüşleri, alıcıların veya satıcıların hisse senedi bandının kontrolünde olduğu dönemleri ifade eder. Fiyat değişikliği oluşturmak için hala hacim, momentum ve diğer piyasa güçleri gerekiyor.
SPDR S&P Trust (SPY), 5 aylık bir süre boyunca bir dizi alım-satım döngüsü boyunca salınır. Şu durumlarda sinyalleri arayın:
- Bir geçiş ya da bir alım ve satılması seviyesine yakın oluştu
- Gösterge çizgileri daha sonra panelin ortasına doğru itilir.
Bu iki aşamalı doğrulama gereklidir çünkü stokastikler, güçlü trend gösteren piyasalarda uzun süreler boyunca aşırı seviyelere yakın salınım yapabilir. Ve 14,7,3 acemi tüccarlar için mükemmel bir ayar olsa da analiz ettiğiniz enstrümana en uygun ayarı bulmak için denemeler yapmayı düşünün. Örneğin, deneyimli tüccarlar daha hızlı 5,3,3 girişlere geçer.
Momentum Göstergeleri
MACD
12, 26, 9 olarak ayarlanan hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergesi, acemi tüccarlara hızlı fiyat değişimini incelemek için güçlü bir araç sağlar. Bu klasik momentum aracı, doğal dönüm noktalarını belirlemeye çalışırken belirli bir pazarın ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçer. Histogram bir zirveye ulaştığında ve sıfır çizgisini delmek için rotayı tersine çevirdiğinde al veya sat sinyalleri söner. Histogramın yüksekliği veya derinliği ve ayrıca değişimin hızı, çeşitli faydalı piyasa verileri oluşturmak için etkileşime girer.
SPY, 5 aylık bir süre boyunca dört önemli MACD sinyali gösterir. İlk sinyal azalan momentumu gösterirken, ikincisi sinyal söndükten hemen sonra ortaya çıkan yönlü bir itişi yakalar. Üçüncü sinyal yanlış bir okuma gibi görünüyor, ancak Şubat-Mart satın alma dürtüsünün sonunu doğru bir şekilde tahmin ediyor. Dördüncüsü, histogram sıfır çizgisini geçemediğinde belirgin olan bir kamçı testeresini tetikler.
Hacim Göstergeleri
Denge Hacmi (OBV)
Belirli bir menkul kıymet veya piyasadaki mevcut ilgi seviyelerini incelemek için hacim histogramlarını fiyat çubuklarınızın altında tutun. Zamanla katılımın eğimi fiyat desenleri tam önce yeni trendler-sıklıkta gösterildiğini patlamalarını veya dökümleri. Mevcut oturumun geçmiş etkinlikle nasıl karşılaştırıldığını görmek için göstergeye 50 günlük ortalama hacim de yerleştirebilirsiniz.
Şimdi, işlem akışının anlık görüntüsünü tamamlamak için bir birikim-dağıtım göstergesi olan bakiye hacmini (OBV) ekleyin. Gösterge, boğaların mı yoksa ayıların mı daha yüksek veya daha düşük fiyatlar için savaşı kazandığını belirleyerek alım satım faaliyetlerini toplar. OBV’de trend çizgileri çizebilir ve iniş ve çıkışların sırasını takip edebilirsiniz. Bir yakınsama-ıraksama aracı olarak son derece iyi çalışır. Örneğin, Ocak ve Nisan ayları arasında Bank of America (BAC), fiyatların daha yüksek bir seviyeye ulaştığı ve OBV’nin daha düşük bir zirveye ulaştığı zaman bunu kanıtladı ve dik bir düşüşten önce düşüş eğilimine işaret etti.
Alt çizgi
Doğru teknik göstergeleri seçmek göz korkutucudur, ancak acemi tüccarlar etkileri beş pazar araştırması kategorisine odaklarlarsa yönetilebilir: trend, ortalama geri dönüş, göreceli güç, momentum ve hacim. Her kategori için etkili göstergeler ekledikten sonra, girdileri alım satım tarzlarına ve risk toleranslarına uyacak şekilde değiştirmek için uzun ama tatmin edici bir sürece başlayabilirler.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
